境外基金配息一覽表
日期 基金名稱 息值或比例 幣別
2014/07/08 匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 0.6959 英鎊
2014/07/08 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 0.5529 歐元
2014/07/08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 0.0270 美元
2014/07/08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 0.0320 澳幣
2014/07/08 摩根新興市場債券基金(歐元對沖)A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.0570 歐元
2014/07/08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 0.0440 澳幣
2014/07/08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 0.0400 澳幣
2014/07/08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 0.0220 澳幣
2014/07/08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1 0.0280 澳幣
2014/07/08 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 0.2392 美元
2014/07/08 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金之配息來源可能為本金) 0.2696 美元
2014/07/08 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 0.0630 美元
2014/07/08 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金之配息來源可能為本金) 0.0206 美元
2014/07/08 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 0.1631 美元
2014/07/08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1 0.0230 澳幣
2014/07/08 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 0.0882 美元
2014/07/08 摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.5750 美元
2014/07/08 摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.0860 美元
2014/07/08 摩根新興市場債券基金(美元)A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.0800 美元
2014/07/08 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4910 美元
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註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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