境外基金配息一覽表
日期 基金名稱 息值或比例 幣別
2014/08/29 博祿貝新興市場債券基金T美元-穩定月配息(本基金之配息來源可能為本金) 0.5718 美元
2014/08/29 博祿貝新興市場債券基金T歐元-穩定月配息(本基金之配息來源可能為本金) 0.5572 歐元
2014/08/29 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T美元-穩定月配息(本基金之配息來源可能為本金) 0.5549 美元
2014/08/29 貝萊德新興市場債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 0.0375 美元
2014/08/29 貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 0.0390 美元
2014/08/29 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 0.0350 美元
2014/08/29 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 0.0670 澳幣
2014/08/29 貝萊德環球債券特別時機基金A3-USD(未申報生效) 0.0106 美元
2014/08/29 貝萊德歐元市場基金A4-EUR派息 0.0478 歐元
2014/08/29 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR派息 0.1545 歐元
2014/08/29 貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息 0.0108 美元
2014/08/29 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 0.0185 美元
2014/08/29 貝萊德環球高收益債券基金HA3-EUR派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 0.0185 歐元
2014/08/29 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息 0.0263 美元
2014/08/29 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 0.0343 美元
2014/08/29 貝萊德美國短期債券基金A3-USD派息(已撤銷核備) 0.0138 美元
2014/08/29 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息 0.0299 美元
2014/08/29 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息 0.0140 歐元
2014/08/29 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息 0.0184 美元
2014/08/29 貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息 0.0151 歐元
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註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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